Informasjon om suspensjon av innløsningskrav i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS og Danske Invest Management A/S
Investorer som har investert i ett eller flere av de nedenstående fond ("Fondene") forvaltet av og/eller distribuert av Danske Invest Asset Management AS og/eller Danske Invest Management A/S ("Forvalterne") skal være oppmerksomme på, at forvalterne skal gjennomføre en fusjon av Fondene med mottakende fond hos Nordea, en fusjon som har blitt godkjent av finanstilsynene i Norge og Danmark og andelseierne av Fondene.
Fusjonene finner sted den 6. desember ("Fusjonene"). Det vil i denne forbindelse være nødvendig å stenge Fondene for handel fra og med handelsdagen den 29. november til den 6. desember. Perioden hvor det ikke kan handles i Fondene fremgår av tabellen nedenfor.
Hva innebærer Fusjonene?Fusjonene er tidligere kommunisert til deg som andelseier igjennom brev der vi har orientert om at Fondene vil fusjoneres inn i mottakende fond hos Nordea. For utfyllende informasjon rundt Fusjonen, henviser vi til danskeinvest.no/danskeinvest.dk og/eller utsendt dokumentasjon til deg som andelseier.
Hva innebærer suspensjonen av innløsningsretten for deg?
Perioden med suspensjon varer fra og med handelsdagen den 29. november. Det vil da være stengt for all handel (tegning, innløsning og bytte av andeler) i Fondene. For nærmere informasjon rundt tidspunktet for når handelen stenges for de respektive fondene, henvises det til tabellen under. Rent teknisk innebærer suspensjonen av innløsningsretten at netto andels verdi (NAV) ikke vil publiseres og at innløsningskrav ikke vil bli utbetalt i perioden. Dette betyr at andelseierne ikke vil kunne tilpasse seg (for eksempel ved innløsning eller tegning) dersom det oppstår svingninger i markedet i løpet av suspensjonsperioden. Dersom du ønsker å innløse dine andeler før Fondene stenges for handel må dette gjøres innen tidspunktene angitt i tabellen nedenfor.
Handelen i Fondene stenges for å beskytte deg som investor, og antall dager handelen er stengt varierer som følge av ulike oppgjørssykluser i Fondene. Suspensjonen gjennomføres for å sikre korrekt avvikling og oppgjør av handlene i hvert av Fondene og overføring til Nordea.
Forvalterne vil sørge for å gjennomføre suspensjonen med lavest mulig påvirkning på deg som andelseier, og det er gjort nøye undersøkelser for å sikre at suspensjonen blir så kort som mulig.
Når handel er åpnet den 9. desember, er Fondene overført til Nordea. Dersom det er mulig å åpne for handel før dette, vil Forvalterne informere om dette ved kunngjøring på Forvalternes nettsider (danskeinvest.no /danskeinvest.dk). Merk derfor at når ordre da skal inngis, må slik ordre inngis til Nordea, som vil være forvalter for de overtakende fondene. For deg som har handlet dine andeler igjennom en distributør, ta kontakt direkte med din distributør for nærmere informasjon om hvordan handelen skal gjennomføres etter overgangen til Nordea. For deg som ønsker å handle direkte via Nordea, henvises det til informasjon på Nordea sin hjemmeside, så vel som informasjon som blir publisert på danskeinvest.no/danskeinvest.dk. I tabellen under vil du finne navnet på hvert enkelt fond i dag, samt navnet på det mottakende fond hos Nordea. Du vil i tabellen under også finne når de respektive Nordea-fondene åpner igjen for handel.
Tabellen nedenfor viser når de respektive Fondene stenges for handel og antall dager NAV ikke vil kunne beregnes. Vær oppmerksom på at NAV kun beregnes på bank dager.
Fond forvaltet av Danske Invest Asset Management A/S
| Fond | Normal oppgjørssyklus | Tidspunktet handelen stenges i fondet | Antall dager NAV ikke beregnes | Tidspunktet handelen åpnes i Nordea-fond | ||
| 1 | Danske Invest Horisont 20 NO0010621758 Hos Nordea: Nordea Plan Konservativ A vekst NOK FI4000565999 |
T+3 | 28.11.2024 kl. 18.00 |
3 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
|
| 2 | Danske Invest Horisont 35 NO0010667686 Hos Nordea: Nordea Plan Moderat A vekst NOK FI4000566013 |
T+3 |
28.11.2024 kl. 18.00 |
3 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
|
| 3 |
|
T+3 |
28.11.2024 kl. 18.00 |
3 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
|
| 4 | Danske Invest Horisont 65 NO0010667694 Hos Nordea: Nordea Plan Vekstorientert A vekst NOK FI4000566054 |
T+3 |
28.11.2024 kl. 18.00 |
3 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
|
| 5 | Danske Invest Horisont80 NO0010621774 Hos Nordea: Nordea Plan Offensiv A vekst NOK FI4000566070 |
T+3 |
28.11.2024 kl. 18.00 |
3 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
|
| 6 | DI Horisont Aksje NO0010219058 Hos Nordea: Nordea Bærekraftige Aksjer Global A vekst NOK FI4000349428 |
T+3 |
28.11.2024 kl. 18.00 |
3 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
|
| 7 | DI Horisont Rente NO0010521313 Hos Nordea: Nordea Kreditt Stars A vekst NOK FI4000315742 |
T+3 |
28.11.2024 kl. 18.00 |
3 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
Fond forvaltet av Danske Invest Management A/S
| Fond | Normal oppgjørssyklus | Tidspunktet handelen stenges i fondet | Antall dager NAV ikke beregnes | Tidspunktet handelen åpnes i Nordea-fond | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Horisont 100 – Akkumulerende KL Horisont 100, klasse NOK DK0060657591 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Sustainable Equities Global Fund A growth NOK FI4000566070 Horisont 100, klasse NOK I DK0060657674 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Sustainable Equities Global Fund A growth NOK FI4000349428 |
T+2 |
29.11.2024 kl. 12.00 |
2 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
| 9 | Horisont 20 – Akkumulerende KL Horisont 20, Klasse NOK DK0060656437 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Konservativ Fund A growth NOK FI4000565999 Horisont 20, Klasse NOK I DK0060656510 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Konservativ Fund B growth NOK FI4000566005 |
T+2 |
29.11.2024 kl. 12.00 |
2 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
| 10 | Horisont 35, Akkumulerende KL Horisont 35, klasse NOK DK0060656783 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Moderat Fund A growth NOK FI4000566013 Horisont 35, klasse NOK I DK0060656866 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Moderat Fund B growth NOK FI4000566021 |
T+2 |
29.11.2024 kl. 12.00 |
2 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
| 11 | Horisont 50 – Akkumulerende KL Horisont 50, klasse NOK DK0060656940 Hos Nordea: Nordea Plan Balanseret Fund A growth NOK FI4000566039 Horisont 50, klasse NOK I DK0060657088 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Balanseret Fund B growth NOK FI4000566047 |
T+2 |
29.11.2024 kl. 12.00 |
2 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
| 12 | Horisont 65 - Akkumulerende KL Horisont 65, klasse NOK DK0060657161 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Vekstorientert Fund A growth NOK FI4000566054 Horisont 65, klasse NOK I DK0060657245 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Vekstorientert Fund B growth NOK FI4000566062 |
T+2 |
29.11.2024 kl. 12.00 |
2 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
| 13 | Horisont 80 - Akkumulerende KL Horisont 80, klasse NOK DK0060657328 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Offensiv Fund A growth NOK FI4000566070 Horisont 80, klasse NOK I DK0060657401 Hos Nordea: Nordea Plan Offensiv Fund B growth NOK FI4000566088 |
T+2 |
29.11.2024 kl. 12.00 |
2 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
| 14 | Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL Horisont Rente Konservativ, klasse NOK DK0060657757 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Kreditt Stars A growth NOK FI4000315742 Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W DK0060658052 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Kreditt Stars C growth NOK FI4000566161 Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I DK0060657831 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Kreditt Stars I growth NOK FI4000315759 |
T+2 |
29.11.2024 kl. 12.00 |
2 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
| 15 | Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL Horisont Rente Pluss, klasse NOK DK0060506624 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Defensive Fund A growth NOK FI4000102629 Horisont Rente Pluss, klasse NOK W DK0060517902 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Defensive Fund C growth NOK FI4000566153 Horisont Rente Pluss, klasse NOK I DK0060517829 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Defensive Fund I growth NOK FI4000102611 |
T+2 |
29.11.2024 kl. 12.00 |
2 |
09.12.2024 kl. 00.01 |
Behov for ytterligere informasjon?
Du er som alltid velkommen til å kontakt oss på telefon
+47 987 08 540.
Få daglig e-post med kurser og avkastning
Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.
Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.
