❮ Se alle produkter    Vis samme side for ❯ DelClose
Dagens tall Investeringsmandat Avkastning Risikoindikator (SRI) Forvalter Beholdningsliste Kostnader Fakta om fondet

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU1679001781
Kjøpe eller selge
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

104,20

Netto andelsverdi per 22.11.2024

-0,10%

Avkastning 1 dag

-0,66%

Avkastning 1 måned

+1,97%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i indeksobligasjoner med kort løpetid.

Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter. Disse verdipapirene har en rating på Baa3/BBB- eller høyere (eller lignende).

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike noe fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondets rentefølsomhet, inkludert kontanter, kan ikke avvike med mer enn 2 år fra referanseindeksens rentefølsomhet.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h
Referanseindeks
Avanserte alternativer
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
Siden start
til
Oppdater
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class W-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Indeks 2, NOK WDanske Invest
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KLDanske Invest Select
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK WDanske Invest
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
 kr

0 år
år
1 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden: n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 105,30
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Christian Vejen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Antall års erfaring: 29

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.09.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h

Beholdningsliste pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 000000000000002.682,68% Obligasjoner EUR Tyskland DE0001030559
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 000000000000002.582,58% Obligasjoner USD USA US91282CJY84
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.01.2026 000000000000002.372,37% Obligasjoner USD USA US912828N712
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 000000000000002.272,27% Obligasjoner USD USA US91282CDX65
TSY INFL IX N/B 2.375% 15.10.2028 000000000000002.272,27% Obligasjoner USD USA US91282CJH51
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000002.262,26% Obligasjoner USD USA US912828Y388
TSY INFL IX N/B 3.875% 15.04.2029 000000000000002.222,22% Obligasjoner USD USA US912810FH69
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 000000000000002.202,20% Obligasjoner USD USA US91282CGK18
FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 000000000000002.182,18% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011008705
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 000000000000002.182,18% Obligasjoner USD USA US91282CCM10
Se hele listen
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

  • Løpende kostnader0,63%
  • Resultatavhengig godtgjørelse0,00%

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

  • Maksimalt gebyr ved tegning0,00%
  • Maksimalt gebyr ved innløsning0,00%

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU1679001781
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fondens registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank J.P. Morgan
    Valuta NOK
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 25.01.2023
    Markedsføringstillatelse Luxemburg, Norge
    Klasse av Global Inflation Linked Bond Short Duration
    Andre klasser Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Rentefond
    Investeringsområde Global
    Benchmark Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into the respective class currency)
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 22.11.2024 509,40
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 22.11.2024 103,31
    Netto andelsverdi NOK pr. 22.11.2024 104,20
    Durasjon pr. 31.10.2024 2,46
    Effektiv rente pr. 31.10.2024 3,85
  • Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

    Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 5,30
    Sharpe Ratio
    Volatilitet
    Tracking Error
    Information Ratio
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.