❮ Se alle produkter    Vis samme side for ❯ DelClose
Dagens tall Investeringsmandat Avkastning Risikoindikator (SRI) Forvalter Beholdningsliste Kostnader Fakta om fondet

Danske Invest

Norsk Likviditet Institusjon C

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: NO0010873672
Kjøpe eller selge
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.048,56

Netto andelsverdi per 21.11.2024

+0,01%

Avkastning 1 dag

+0,34%

Avkastning 1 måned

+4,75%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i form av nye andeler 31/12 hver år. Fondets skattepliktige inntekt utdeles årlig til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert tilsvarende verdien på den utdelte andelen.

Investeringsstrategi

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon er et UCITS rentefond for forvaltning av kortsiktige midler i det norske rentemarkedet. For investor representerer Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon en måte å få del i den avkastning som ligger i renteinstrumenter utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet vil i lengre perioder kunne ha allokert alle sine investeringer innenfor bare ett eller enkelte av disse segmentene.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet investerer kun i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Fondet har et durasjonsintervall mellom 0 og 0,33 år. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid skal være maksimalt 1 år.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 1 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Norsk Likviditet Institusjon C
Referanseindeks
Avanserte alternativer
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
Siden start
til
Oppdater
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
European Corporate Green Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok hDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon EDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon FDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon GDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon NDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon DDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon EDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon FDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon GDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon NDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II EDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II FDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II GDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II HDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II NDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Fondet byttet referanseindeks 01.02.2021 og 01.10.2022. Historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
 kr

0 år
år
4 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden: n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 105,58
I løpet av 3 årNOK 111,61
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Nikola Olsen

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: Siviløkonom med spesialisering innen finans og prosjektstyring. Tilleggsutdanning: Renteanalytiker
Antall års erfaring: 17

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 30.09.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Likviditet Institusjon C

Beholdningsliste pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Bergen komm 4,87% CERT 364 230525 000000000000002.462,46% Obligasjoner NOK Norge NO0013244764
Brage Finans AS 22/25 FRN 000000000000001.921,92% Obligasjoner NOK Norge NO0011203440
Spb 1 Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD 000000000000001.831,83% Obligasjoner NOK Norge NO0010875164
Vegfinans Innl AS 4,809% CERT 122 230125 000000000000001.821,82% Obligasjoner NOK Norge NO0013351106
Nordea Bank Abp 20/25 FRN 000000000000001.651,65% Obligasjoner NOK Finland NO0010882558
Ålesund komm 4,871% CERT 365 080525 000000000000001.541,54% Obligasjoner NOK Norge NO0013228569
Danske Bank A/S 20/25 FRN STEP C COVD 000000000000001.521,52% Obligasjoner NOK Danmark NO0010885353
Spb Vest 19/25 FRN 000000000000001.281,28% Obligasjoner NOK Norge NO0010871270
Fana Spb 20/25 1,24% 000000000000001.261,26% Obligasjoner NOK Norge NO0010893860
Møre og Romsdal f 4,785% CERT 364 170125 000000000000001.251,25% Obligasjoner NOK Norge NO0013134718
Se hele listen
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

  • Løpende kostnader0,12%
  • Resultatavhengig godtgjørelse0,00%

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

  • Maksimalt gebyr ved tegning0,00%
  • Maksimalt gebyr ved innløsning0,00%

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Likviditet Institusjon C

Fakta om fondet & utbytte

  • Utbytte pr. andel

    Utbytte pr. andel

    Dato Disp. dato Utbyttetype Beløp
    31.12.2023 - Akonto NOK 43,5262
    31.12.2022 - Akonto NOK 17,5014
    31.12.2021 - Akonto NOK 7,744008
    31.12.2020 - Akonto NOK 12,6331
  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN NO0010873672
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest
    Fondens registreringsland Norge
    Utbytte Ja
    Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
    Adm. selskap registreringsland Norge
    Depotbank Danske Bank A/S
    Minstetegning NOK 50.000.000
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 20.03.2020
    Markedsføringstillatelse Norge
    Klasse av Norsk Likviditet Institusjon
    Andre klasser Norsk Likviditet Institusjon A
    Norsk Likviditet Institusjon B
    Norsk Likviditet Institusjon D
    Norsk Likviditet Institusjon E
    Norsk Likviditet Institusjon F
    Norsk Likviditet Institusjon G
    Norsk Likviditet Institusjon N
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Rentefond
    Investeringsområde Norge
    Benchmark Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index NOK (NOLIQLOWRISK). Fondets referanseindeks gjenspeiler ikke risikoen i fondet og historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare.
    Anbefalt investeringshorisont 1 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 21.11.2024 15.934,81
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 21.11.2024 389,97
    Netto andelsverdi NOK pr. 21.11.2024 1.048,56
    Durasjon pr. 31.10.2024 0,21
    Effektiv rente pr. 31.10.2024 4,93
  • Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

    Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 5,58 3,73
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 0,62
    Tracking Error 0,16
    Information Ratio 1,94
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.