❮ Se alle produkter    Vis samme side for ❯ DelClose
Dagens tall Investeringsmandat Avkastning Risikoindikator (SRI) Forvalter Beholdningsliste Kostnader Fakta om fondet

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060657831
Kjøpe eller selge
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter
Fusjon
:Vi ber deg være oppmerksom på at dette fondet skal fusjoneres med Nordea Kreditt Stars I growth NOK (FI4000315759). Fusjonen er planlagt gjennomført 6. desember 2024.

Andelseiermøtet samtykket til fusjonen 7. oktober 2024. Informasjon om fusjonen finner du i informasjonsdokumentet som ble sendt til andelseierne i fondet i forkant av andelseiermøtet. Informasjonsdokumentet finner du her: Forslag til fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest 22.03.2024 |News. Det til enhver tid oppdaterte nøkkelinformasjonsdokumentet for Nordea Plan Konservativ A vekst NOK finner du her :FI4000315759 PRIIP KID (fundconnect.com).

Det gjøres oppmerksom på at fondet vil stenges for tegning, innløsning og bytte av fondsandeler i en periode før fusjonen, planlagt fra 29. november 2024. Nærmere informasjon om dette finner du på Suspension af 15 fonde i Norge 07.11.2024 |News (danskeinvest.dk). Endelig gjennomføringsdato for fusjonen vil publiseres på Danske Invest.

125,99

Netto andelsverdi per 22.11.2024

+0,00%

Avkastning i dag

+0,25%

Avkastning 1 måned

+5,24%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet har en normalinvestering med 80-100% norske investment grade obligasjoner og fondet kan investere opp til 20% i nordiske selskapsobligasjoner, europeiske investment grade obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og innskudd i kredittinstitusjoner.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen på for eksempel utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon, selv om fondet har et smalt investeringsunivers. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I
Referanseindeks
Avanserte alternativer
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start
til
Oppdater
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
European Corporate Green Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok hDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon EDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon FDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon GDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon NDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon DDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon EDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon FDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon GDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon NDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II EDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II FDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II GDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II HDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II NDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
 kr

0 år
år
8 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden: n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 108,03
I løpet av 3 årNOK 109,24
I løpet av 5 årNOK 113,67
I løpet av 7 årNOK 118,47
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Egeskov Müller

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 17

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.09.2024



Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I

Beholdningsliste pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h 000000000000006.076,07% Funds NOK Danmark LU1678996098
OBOS Boligkredi AS 22/27 FRN STEP C COVD 000000000000005.835,83% Obligasjoner NOK Norge NO0012493941
Spb 1 Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD 000000000000005.335,33% Obligasjoner NOK Norge NO0010917487
Spb Vest Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD 000000000000005.315,31% Obligasjoner NOK Norge NO0012519687
Møre Boligkreditt AS 10/25 ADJ C COVD 000000000000005.255,25% Obligasjoner NOK Norge NO0010588072
DNB Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD 000000000000004.214,21% Obligasjoner NOK Norge NO0010907181
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h 000000000000004.134,13% Funds NOK Danmark DK0060500692
Jæren Spb 21/27 FRN 000000000000003.803,80% Obligasjoner NOK Norge NO0010932544
Spb 1 SMN 22/28 FRN C 000000000000003.593,59% Obligasjoner NOK Norge NO0011207300
Swedbank AB 23/28 4,73% NOK 000000000000002.222,22% Obligasjoner NOK Sverige XS2729757018
Se hele listen
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

  • Løpende kostnader0,35%
  • Resultatavhengig godtgjørelse0,00%

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

  • Maksimalt gebyr ved tegning0,07%
  • Maksimalt gebyr ved innløsning0,07%

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN DK0060657831
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest
    Fondens registreringsland Danmark
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank J.P. Morgan
    Fondsstørrelse 100
    Minstetegning 5000000
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 14.12.2015
    Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
    Klasse av Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL
    Andre klasser Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
    Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Kombinasjonsfond
    Investeringsområde Global
    Benchmark 45% RM123D3 (Nordic Bond Pricing), 45% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 5% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg NOK, 5% Bloomberg GL Corp Scand All Grades Sel Cur 5% NOK H
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 21.11.2024 394,57
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 21.11.2024 31,23
    Netto andelsverdi NOK pr. 22.11.2024 14:00 125,99
    Durasjon pr. 31.10.2024 1,39
    Effektiv rente pr. 31.10.2024 4,44
  • Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

    Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 8,03 2,99 2,60 2,45
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 2,44 2,57 2,20
    Tracking Error 0,68 1,01 0,88
    Information Ratio 0,77 0,43 0,53
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.