❮ Se alle produkter    Vis samme side for ❯ DelClose
Dagens tall Investeringsmandat Avkastning Risikoindikator (SRI) Forvalter Beholdningsliste Kostnader Fakta om fondet

Danske Invest

Horisont Rente

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: NO0010521313
Kjøpe eller selge
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter
Fusjon
:Vi ber deg være oppmerksom på at dette fondet skal fusjoneres med Nordea Kreditt Stars A vekst NOK (FI4000315742). Fusjonen er planlagt gjennomført 6. desember 2024.

Andelseiermøtet samtykket til fusjonen 7. oktober 2024. Informasjon om fusjonen finner du i informasjonsdokumentet som ble sendt til andelseierne i fondet i forkant av andelseiermøtet. Informasjonsdokumentet finner du her: Informasjon om innkalling til andelseiermøter 23.09.2024 |News (danskeinvest.no). Det til enhver tid oppdaterte nøkkelinformasjonsdokumentet for Nordea Kreditt Stars A vekst NOK finner du her :FI4000315742 PRIIP KID (fundconnect.com).

Det gjøres oppmerksom på at fondet vil stenges for tegning, innløsning og bytte av fondsandeler i en periode før fusjonen, planlagt fra 29. november 2024. Nærmere informasjon om dette finner du på Informasjon om suspensjon av innløsningskrav i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS og Danske Invest Management A/S 07.11.2024 |News. Endelig gjennomføringsdato for fusjonen vil publiseres på Danske Invest.

1.204,35

Netto andelsverdi per 21.11.2024

+0,08%

Avkastning 1 dag

+0,19%

Avkastning 1 måned

+6,11%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i form av nye andeler 31/12 hver år. Fondets skattepliktige inntekt utdeles årlig til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert tilsvarende verdien på den utdelte andelen.

Investeringsstrategi

Rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Fondet vil også kunne investere inntil 30 prosent av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter. Fondet kan investere inntil 80 prosent av forvaltningskapitalen utenlands.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet er aktivt forvaltet. Fondets mål-durasjon er 0,25 år med et durasjonsintervall mellom 0 og 5 år.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Horisont Rente
Referanseindeks
Avanserte alternativer
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Oppdater
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Green Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Green Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Indeks 2, NOKDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge I NDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norge Vekst NDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk Likviditet I NDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norsk Obligasjon NDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Frem til 02.01.2019 var den benyttede referanseindeksen kun eksponert mot statspapirer. Etter 02.01.2019 har den benyttede referanseindeksen vært eksponert mot andre gjeldsinstrumenter enn statspapirer. Både i perioden før og etter bytte av referanseindeks har fondet vært eksponert mot andre typer gjeldsinstrumenter med høyere kredittrisiko enn statspapirer. I henhold til fondets strategi har fondet hatt noe høyere kredittrisiko enn referanseindeksen i perioden etter 02.01.2019 . Historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil derfor ikke være direkte sammenlignbar.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
 kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden: n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 108,59
I løpet av 3 årNOK 110,64
I løpet av 5 årNOK 116,43
I løpet av 7 årNOK 120,86
I løpet av 10 årNOK 128,06
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Børs Lind

Tittel: Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn: M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management). Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring: 23

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 30.09.2024


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Horisont Rente

Beholdningsliste pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I 000000000000075.6475,64% Funds NOK Danmark DK0060506707
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h 000000000000015.7515,75% Funds NOK Danmark DK0060500692
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B 000000000000008.508,50% Funds NOK Norge NO0010873649
Se hele listen
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

  • Løpende kostnader0,52%
  • Resultatavhengig godtgjørelse0,00%

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

  • Maksimalt gebyr ved tegning0,00%
  • Maksimalt gebyr ved innløsning0,00%

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Horisont Rente

Fakta om fondet & utbytte

  • Utbytte pr. andel

    Utbytte pr. andel

    Dato Disp. dato Utbyttetype Beløp
    31.12.2023 - Akonto NOK 34,7095
    31.12.2022 - Akonto NOK 35,3184773
    31.12.2021 - Akonto NOK 13,6759
    31.12.2020 - Akonto NOK 28,6561
    31.12.2019 - Akonto NOK 12,680031
  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN NO0010521313
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest
    Fondens registreringsland Norge
    Utbytte Ja
    Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
    Adm. selskap registreringsland Norge
    Depotbank Danske Bank A/S
    Minstetegning NOK 1.000
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype NON-UCITS
    Startdato 25.08.2009
    Bloomberg DANHORE NO
    Markedsføringstillatelse Norge
    Klasse av Horisont Rente
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Fond i Fond
    Investeringsområde Global
    Benchmark RM123FRN
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 21.11.2024 154,23
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 21.11.2024 154,23
    Netto andelsverdi NOK pr. 21.11.2024 1.204,35
    Durasjon pr. 31.10.2024 0,99
    Effektiv rente pr. 31.10.2024 4,89
  • Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

    Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 8,59 3,43 3,09 2,74 2,50
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 2,17 2,36 2,03 1,86
    Tracking Error 1,52 1,61 1,39 1,40
    Information Ratio -0,23 0,19 0,30 0,48
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.