Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU0249706804
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

47,521

Netto andelsverdi per 22.11.2024

+0,13%

Avkastning 1 dag

-4,30%

Avkastning 1 måned

+9,66%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Klassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Global Emerging Markets Class I
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
European Corporate Green Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok hDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon EDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon FDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon GDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon NDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon DDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon EDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon FDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon GDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon NDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II EDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II FDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II GDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II HDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II NDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Dette fondet var tidligere et Danske Invest fond, en luxembourgsk fonds commun de placement. Figuren viser fondets tidligere avkastning før fusjonen med Danske Invest SICAV i mars 2017. På grunn av endringer i forvaltere ble resultatene frem til 17. november 2019 oppnådd under omstendigheter som ikke lenger er gjeldende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
$

0 år
år
10 år
år

$

hvorav n/a $ i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a $.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av USD 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årUSD 125,93
I løpet av 3 årUSD 87,47
I løpet av 5 årUSD 113,76
I løpet av 7 årUSD 115,42
I løpet av 10 årUSD 128,92
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Basak Yavuz & Hiren Dasani

Goldman Sachs Asset Management er en av verdens ledende kapitalforvaltere med investeringsrådgivning og produkter på tvers av alle kjerneaktivklasser. De enkelte investeringsteamene og porteføljeforvalterne er plassert på strategiske steder over hele verden.

Goldman Sachs Asset Managements overordnede investeringsfilosofi bygger på en overbevisning om at konsekvente, langsiktige resultater kan oppnås ved å benytte et bredt spekter av forskjellige investeringsmuligheter kombinert med disiplinert risikostyring av porteføljen. 

Investeringsfordeling pr. 30.09.2024


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Emerging Markets Class I

Beholdningsliste pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufactu 000000000000009.279,27% Aksjer TWD Taiwan TW0002330008
Tencent Holdings Ltd. 000000000000006.386,38% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
Samsung Electronics Co. Ltd. 000000000000004.324,32% Aksjer KRW Sør-Korea KR7005930003
Alibaba Group Holding Ltd. 000000000000003.203,20% Aksjer HKD Hong Kong KYG017191142
Meituan B 000000000000002.892,89% Aksjer HKD Hong Kong KYG596691041
ICICI Bank Ltd. 000000000000002.582,58% Aksjer INR India INE090A01021
Kweichow Moutai Co. Ltd. 000000000000002.142,14% Aksjer CNY Kina CNE0000018R8
Zomato Ltd. 000000000000002.042,04% Aksjer INR India INE758T01015
Bank Central Asia Tbk PT 000000000000001.741,74% Aksjer IDR Indonesia ID1000109507
MercadoLibre Inc. 000000000000001.621,62% Aksjer USD USA US58733R1023
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Emerging Markets Class I

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU0249706804
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fondens registreringsland Luxemburg
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank J.P. Morgan
    Minstetegning EUR 100,000
    Valuta USD
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 02.03.2007
    Bloomberg DFGEMUI LX
    Wertpapierkennnummer A1JQHD
    Markedsføringstillatelse Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark
    Klasse av Global Emerging Markets
    Andre klasser Global Emerging Markets Class A
    Global Emerging Markets Class A-nok
    Global Emerging Markets Class A-sek
    Global Emerging Markets Class I-sek
    Global Emerging Markets Class WA
    Global Emerging Markets Class WA-eur
    Global Emerging Markets Class WA-sek
    Global Emerging Markets Class WI-eur
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Vekstmarkeder
    Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested)
    Anbefalt investeringshorisont 7 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) USD pr. 22.11.2024 248,48
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) USD pr. 22.11.2024 8,98
    Netto andelsverdi USD pr. 22.11.2024 47,521
  • Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

    Risikoindikatorer pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 25,93 -4,37 2,61 2,07 2,57
    Sharpe Ratio -0,46 -0,00 -0,03 0,03
    Volatilitet 18,55 20,58 19,32 18,01
    Tracking Error 3,78 4,77 4,66 4,78
    Information Ratio -0,80 -0,27 -0,08 -0,17
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.